비트코인, 다시 스테로이드 맞은 나스닥 100 지수 역할

 

 

 

모든 암호화폐가 하는 일은 미국 기술 주식에 대한 레버리지 노출을 제공한다는 말이 종종 있습니다 .

 

즉, 같은 방향으로 움직이지만 변동성이 훨씬 더 큽니다. 이러한 사고 방식은 암호화폐가 미국 달러 약세에 대한 플레이이거나 인플레이션 위험을 헤지하거나 전통적인 금융 시스템의 무질서로부터 보호하는 등 암호화폐 소유에 대한 다른 주장을 약화시킵니다.

 

장기적으로 이러한 진단은 데이터에 의해 입증되었습니다. 지난 10년 동안 나스닥 100에 대한 비트코인의 베타 지수는 약 4.6이었습니다. 즉, 미국 기술주 중심의 지표가 특정 주에 1% 상승했다면 같은 기간 동안 비트코인은 약 4.6% 상승할 것으로 예상할 수 있습니다.

 

하지만 흥미롭게도 지난 1년 동안 이러한 관계는 무너졌습니다. 3월부터 10월 중순까지 비트코인과 나스닥 100의 주간 변동에 대한 베타 지수는 희미하게 마이너스를 기록했습니다. 즉, 두 지수는 매주 반대 방향으로 움직이는 경향이 있었으며 실제로 그렇게 강한 연관성을 가지고 있지는 않았습니다. 비트코인이 크게 약세를 보이는 동안 기술주들은 AI 붐을 계속 타고 있었습니다.

 

이제 선거 후 포물선을 그리며 암호화폐가 급증하는 가운데 다시 돌아왔습니다!

 

암호화폐가 10만 달러에 근접함에 따라 나스닥 100에 대한 비트코인의 3개월 베타 버전이 급등했으며, 더 짧은 기간을 사용한다면 훨씬 더 높아질 것입니다!

 

 

 

 

 

 

https://sherwood.news/markets/bitcoin-hyper-leveraged-tech-stocks-play/

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